一、嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會(huì)計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定，對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。所有業(yè)務(wù)必須按財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽證后的有效會(huì)計(jì)憑證付款。否則視同違紀(jì)，由出納員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證，付款后，要在憑證之后所附原始憑證附件上加蓋現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖章。
二、現(xiàn)金出納為現(xiàn)金安全收付的第一責(zé)任人。
三、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，根據(jù)資金使用要求，足額提取現(xiàn)金。提取現(xiàn)金時(shí)，為保證資金安全，由車隊(duì)配備專車提款，需由保衛(wèi)科配合，根據(jù)提款額度的大小，配備保安人員。提款車輛，嚴(yán)禁閑雜人等搭乘。
四、保管庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的日常業(yè)務(wù)開支需要；及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符。
五、不準(zhǔn)私自外借資金；不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金；不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)以白條頂替現(xiàn)金；不準(zhǔn)以任何手段套取現(xiàn)金；不準(zhǔn)超過庫存限額存放現(xiàn)金。
六、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)。
七、及時(shí)收回獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表，整理、裝訂、歸檔。當(dāng)月發(fā)放的獎(jiǎng)金，要在自獎(jiǎng)金發(fā)放之日起30日內(nèi)收回獎(jiǎng)金發(fā)放明細(xì)表。獎(jiǎng)金表收回后，及時(shí)整理，核對(duì)相符，于10日內(nèi)裝訂完畢。
八、完成半年度、年度隊(duì)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部收入及個(gè)人所得稅統(tǒng)計(jì)工作。
九、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)保密制度。不準(zhǔn)泄露保險(xiǎn)柜密碼；不準(zhǔn)泄漏單位貨幣資金的存儲(chǔ)信息；凡因工作失誤造成的損失要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
十、每周五下午下班前，將本周整理完畢的現(xiàn)金收付款憑證向會(huì)計(jì)核算中心傳遞，并辦理移交手續(xù)。
十一、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)會(huì)計(jì)資料的整理歸檔工作。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。