責任人：
責任內(nèi)容：
1、 負責審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節(jié)表”；
3、 建立健全出納各種帳目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4、 定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5、 負責執(zhí)行支票管理制度；
6、 負責復核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬；
7、 支付各種費用，支付貨款；
8、 處理各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬；
9、 每月編制銀行存款余額調節(jié)表；
10、 上級交辦的其他工作。
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