1 目的

為了減少公司投資決策的失誤、資金周轉(zhuǎn)不靈、 股票 市場的波動(dòng)、貸款利率和匯率的調(diào)整等因素使公司暫時(shí)資金出現(xiàn)斷流 難以使公司正常運(yùn)轉(zhuǎn) 嚴(yán)重的甚至造成公司癱瘓而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

2 范圍集團(tuán)公司及下屬分公司

3 職責(zé)

3.1 做好融資授信工作 制訂集團(tuán)公司最低安全資金余額 一旦資金實(shí)際余額接近該數(shù)值 迅速啟動(dòng)融資工作

3.2 做好資金收支預(yù)算 做好資金規(guī)劃 提前預(yù)判可能出現(xiàn)的資金緊張狀態(tài) 提前做好準(zhǔn)備
3.3 做好公司投資可行性分析 時(shí)刻關(guān)注市場的波動(dòng)、貸款利率和匯率的變動(dòng)情況可能對(duì)公司帶來的風(fēng)險(xiǎn) 與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作盡力降低可能給公司的風(fēng)險(xiǎn)。

4 措施

4.1 中止所有對(duì)外的支出付款 對(duì)所有支出和付款進(jìn)行評(píng)級(jí)后 按優(yōu)先級(jí)不同分批付款。

4.2 梳理所有可以應(yīng)收未收到的款項(xiàng) 也進(jìn)行分級(jí)評(píng)價(jià) 根據(jù)重要性不同 安排不同力量的人進(jìn)行跟蹤收回。

4.3 立即與銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系 啟用剩余授信額度。

4.4 盡快和盡力消減風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司的影響 以保證公司都順利渡過難關(guān)。
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